招商创业板指数增强C(012901)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商创业板指数增强C(012901)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	427,793,254.66	215,513,884.95	198,998,558.19	175,726,084.00
其中：股票投资	427,793,254.66	215,513,884.95	198,998,558.19	175,726,084.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,206,902.51	1,203,174.18	2,878,233.40	278,735.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	458,454,049.30	232,274,887.21	213,570,277.73	186,714,687.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,560,079.76	4,154,183.56	692,822.10	114,914.11
应付管理人报酬	455,140.57	234,745.67	213,714.94	188,419.96
应付托管费	37,928.39	19,562.15	17,809.57	15,701.66
应付销售服务费	85,767.81	30,575.31	28,312.49	22,113.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	21,030.07	67,630.12	20,466.97	124,318.42
负债合计	3,159,946.60	4,506,696.81	973,126.07	465,467.82
所有者权益
实收基金	505,524,511.60	362,405,183.18	363,254,788.13	383,987,812.69
未分配利润	-50,230,408.90	-134,636,992.78	-150,657,636.47	-197,738,592.70
所有者权益合计	455,294,102.70	227,768,190.40	212,597,151.66	186,249,219.99
负债及所有者权益总计	458,454,049.30	232,274,887.21	213,570,277.73	186,714,687.81

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