方正富邦趋势领航混合A(012913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,982,709.81 |
23,978,574.32 |
-17,277,572.52 |
-36,637,226.64 |
| 本期利润 |
63,798,547.79 |
21,690,584.40 |
49,389,381.54 |
-433,798.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
4.10 |
8.88 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.96 |
4.26 |
9.43 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-49,829,219.87 |
-103,380,970.65 |
-139,166,401.13 |
-181,141,077.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
491,985,043.52 |
520,554,829.99 |
551,277,496.71 |
551,498,278.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.86 |
0.82 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.94 |
-14.11 |
-17.62 |
-24.72 |
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