方正富邦趋势领航混合A(012913)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦趋势领航混合A(012913)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,774,834.37	26,370,827.07	59,483,970.25	3,679,235.90
利息合计	831,494.48	534,000.59	937,607.85	426,249.91
其中：存款利息收入	831,494.48	534,000.59	937,607.85	426,249.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,251,868.54	28,201,692.66	-10,619,569.72	-34,303,427.39
其中：股票投资收益	68,613,907.71	24,688,691.85	-20,341,724.51	-39,470,317.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,637,960.83	3,513,000.81	9,722,154.79	5,166,890.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,311,899.11	-2,367,205.25	69,164,313.64	37,556,146.99
其他收入	3,370.46	2,339.07	1,618.48	266.39
费用	7,880,290.67	3,978,197.93	8,451,120.39	4,251,111.11
管理人报酬	6,454,931.69	3,259,245.74	6,927,402.25	3,484,996.26
基金托管费	1,075,821.90	543,207.62	1,154,567.01	580,832.70
销售服务费	144,882.70	74,799.70	166,662.81	84,704.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,654.38	100,944.87	202,488.32	100,577.54
利润总额	65,894,543.70	22,392,629.14	51,032,849.86	-571,875.21

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