平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,154,791.86 |
958,275.62 |
-1,458,135.61 |
-1,340,812.56 |
| 本期利润 |
1,394,266.05 |
819,883.34 |
2,191,564.91 |
1,192,860.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.82 |
3.73 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
1.88 |
3.88 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,711,942.59 |
-3,514,582.62 |
-5,896,185.70 |
-6,710,361.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
31,253,210.79 |
38,741,805.33 |
51,485,146.98 |
58,273,469.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.87 |
-5.52 |
-7.26 |
-9.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
