华夏创新医药龙头混合C(012982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,656,061.69 |
12,461,436.79 |
-14,165,149.16 |
-12,728,447.96 |
| 本期利润 |
34,243,663.48 |
35,643,576.02 |
-17,516,560.09 |
-17,966,348.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.26 |
-0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.45 |
37.33 |
-18.82 |
-17.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.28 |
43.86 |
-14.90 |
-15.21 |
| 期末可供分配利润 |
-21,315,155.83 |
-40,199,488.05 |
-53,356,882.09 |
-59,827,877.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
108,720,965.57 |
112,450,871.49 |
79,855,237.77 |
89,034,018.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.86 |
0.60 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.39 |
-13.64 |
-39.97 |
-40.19 |
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