华夏创新医药龙头混合C(012982)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏创新医药龙头混合C(012982)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,184,046.45	2,597,738.27	587,301.51	217,113.35
存出保证金	217,941.73	130,979.88	87,999.37	87,614.66
交易性金融资产	189,601,933.12	194,833,406.17	129,615,494.44	145,221,627.07
其中：股票投资	189,601,933.12	194,833,406.17	129,615,494.44	145,221,627.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,611,088.36	1,499,120.15	1,295,550.70	2,162,669.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	160,221.64	-	74,501.84
应收申购款	1,751,383.63	532,248.26	47,599.89	264,191.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,660,496.99	220,798,083.58	155,526,976.20	163,397,611.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,548,402.95	4,319,000.77	2,570,058.54	-
应付赎回款	5,429,518.63	3,528,159.87	413,162.98	379,343.42
应付管理人报酬	237,187.19	213,365.42	164,037.70	166,140.42
应付托管费	39,531.20	35,560.91	27,339.60	27,690.07
应付销售服务费	60,768.16	56,990.77	43,387.93	46,145.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	820,186.50	581,766.07	1,255,197.75	2,149,032.44
负债合计	11,135,594.63	8,734,843.81	4,473,184.50	2,768,352.13
所有者权益
实收基金	251,026,023.87	242,981,853.79	249,309,055.26	266,630,053.87
未分配利润	-38,501,121.51	-30,918,614.02	-98,255,263.56	-106,000,794.34
所有者权益合计	212,524,902.36	212,063,239.77	151,053,791.70	160,629,259.53
负债及所有者权益总计	223,660,496.99	220,798,083.58	155,526,976.20	163,397,611.66

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