招商稳旺混合A(012998)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,762,790.35 |
342,095.97 |
-6,573,462.02 |
-735,853.12 |
| 本期利润 |
3,751,826.30 |
1,019,507.54 |
8,189,077.48 |
-1,302,152.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
1.91 |
7.84 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
2.20 |
9.15 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,468,004.57 |
1,202,659.95 |
1,781,661.24 |
3,127,187.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
43,194,924.65 |
45,519,345.56 |
73,876,203.30 |
102,037,348.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.16 |
1.14 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.86 |
16.14 |
13.64 |
3.16 |
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