招商稳旺混合A(012998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳旺混合A(012998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,100,859.19	4,718,456.92	25,520,286.25	-5,529,996.80
利息合计	337,270.37	117,526.41	83,525.09	45,804.03
其中：存款利息收入	337,270.37	117,526.41	83,525.09	45,804.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,808,091.44	771,554.63	-16,475,992.17	-1,669,690.37
其中：股票投资收益	3,963,076.95	-2,343,264.36	-27,736,548.66	-8,542,005.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,445,107.86	2,125,520.99	8,764,683.37	4,887,336.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,399,906.63	989,298.00	2,495,873.12	1,984,978.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,805,705.09	3,792,219.89	41,751,186.03	-4,008,219.64
其他收入	149,792.29	37,155.99	161,567.30	102,109.18
费用	2,110,982.14	1,047,798.51	3,394,705.19	2,034,985.88
管理人报酬	944,410.08	474,142.87	1,607,514.03	961,521.55
基金托管费	236,102.45	118,535.67	401,878.54	240,380.40
销售服务费	748,974.45	367,483.41	1,188,229.70	731,587.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,364.56	815.24
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,364.56	815.24
其他费用	177,257.59	84,072.32	178,384.68	91,020.31
利润总额	17,989,877.05	3,670,658.41	22,125,581.06	-7,564,982.68

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