淳厚稳宁6个月定开债(013008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,194.02 |
7,893.62 |
5,076,927.25 |
2,994,338.58 |
| 本期利润 |
16,324.02 |
7,347.62 |
4,015,245.00 |
3,366,696.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.36 |
2.23 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.36 |
2.84 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
78,118.14 |
69,141.97 |
61,794.38 |
2,661,045.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,048,273.77 |
2,039,303.86 |
2,031,957.32 |
253,550,298.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
8.71 |
8.32 |
6.80 |
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