淳厚稳宁6个月定开债(013008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚稳宁6个月定开债(013008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,629.76	11,457.60	5,004,405.00	4,163,829.82
利息合计	1,401.89	932.83	419,835.73	415,650.92
其中：存款利息收入	1,401.89	932.83	53,457.89	50,156.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	366,377.84	365,494.14
投资收益合计	22,097.87	11,070.77	5,646,251.52	3,375,820.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,097.87	11,070.77	5,646,251.52	3,375,820.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,130.00	-546.00	-1,061,682.25	372,357.92
其他收入	-	-	-	-
费用	8,305.74	4,109.98	989,160.00	797,133.32
管理人报酬	6,116.70	3,026.16	533,155.39	444,160.45
基金托管费	2,039.04	1,008.82	177,718.42	148,053.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	148,725.63	101,916.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	148,725.63	101,916.66
其他费用	150.00	75.00	129,560.56	103,002.69
利润总额	16,324.02	7,347.62	4,015,245.00	3,366,696.50

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