天弘国证龙头家电指数C(013054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,692,952.94 |
1,063,164.09 |
11,812,009.89 |
7,184,587.65 |
| 本期利润 |
5,361,231.36 |
-1,699,456.57 |
16,555,772.52 |
5,935,507.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
0.18 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
-2.38 |
16.83 |
6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.76 |
-0.77 |
22.95 |
11.91 |
| 期末可供分配利润 |
6,048,297.75 |
4,139,660.08 |
7,033,581.53 |
2,607,681.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,518,932.63 |
49,875,878.87 |
108,856,952.62 |
112,235,027.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.16 |
1.17 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.57 |
15.63 |
16.53 |
6.07 |
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