天弘国证龙头家电指数C(013054)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘国证龙头家电指数C(013054)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,937,921.55	-1,020,355.43	18,721,556.79	6,745,816.48
利息合计	83,787.77	46,176.39	154,041.72	80,565.14
其中：存款利息收入	83,787.77	46,176.39	154,041.72	80,565.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,794,713.60	1,786,958.82	13,776,667.21	8,113,933.15
其中：股票投资收益	7,623,577.31	598,032.23	9,315,496.24	5,534,481.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,220.95	6,375.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,171,136.29	1,188,926.59	4,453,950.02	2,573,077.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	989,880.65	-2,888,177.09	4,503,831.58	-1,516,044.54
其他收入	69,539.53	34,686.45	287,016.28	67,362.73
费用	760,661.47	421,723.29	1,018,606.36	455,580.54
管理人报酬	399,933.09	225,218.90	551,857.92	247,608.53
基金托管费	79,986.59	45,043.72	110,371.55	49,521.71
销售服务费	120,341.79	71,717.51	196,376.88	88,833.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,400.00	79,743.16	160,000.00	69,616.82
利润总额	10,177,260.08	-1,442,078.72	17,702,950.43	6,290,235.94

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