富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,835,648.86 |
111,811.66 |
3,279,205.50 |
-12,809,316.25 |
| 本期利润 |
27,924,345.26 |
4,146,442.34 |
-1,474,460.42 |
-23,449,203.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.92 |
2.64 |
-0.95 |
-18.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.92 |
2.58 |
-9.32 |
-16.34 |
| 期末可供分配利润 |
-45,947,193.81 |
-70,821,779.32 |
-123,318,679.83 |
-87,831,151.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
143,942,466.98 |
132,256,958.98 |
214,523,280.33 |
124,253,557.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.65 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.58 |
-34.86 |
-36.50 |
-41.41 |
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