富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,182,602.54	5,332,428.84	926,460.55	-22,465,894.53
利息合计	279,323.70	163,925.31	258,200.98	82,171.03
其中：存款利息收入	229,346.98	141,377.04	248,803.03	79,907.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,976.72	22,548.27	9,397.95	2,263.27
投资收益合计	21,814,582.44	1,133,872.85	5,421,925.49	-11,908,178.36
其中：股票投资收益	20,009,824.32	46,385.44	2,978,746.15	-13,213,451.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,804,758.12	1,087,487.41	2,443,179.34	1,305,272.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,088,696.40	4,034,630.68	-4,753,665.92	-10,639,887.20
其他收入	-	-	-	-
费用	2,258,257.28	1,185,986.50	2,400,920.97	983,308.92
管理人报酬	1,783,780.64	941,256.92	1,877,474.67	765,062.14
基金托管费	297,296.72	156,876.08	312,912.46	127,510.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,000.00	87,772.33	210,500.00	90,728.24
利润总额	27,924,345.26	4,146,442.34	-1,474,460.42	-23,449,203.45

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