泰信医疗服务混合发起式A(013072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,160,132.42 |
-739,971.45 |
-1,909,870.24 |
-2,713,946.17 |
| 本期利润 |
5,318,047.86 |
5,089,534.22 |
-2,947,005.84 |
-3,375,294.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.19 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.64 |
19.51 |
-11.38 |
-13.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.26 |
28.38 |
-7.71 |
-11.11 |
| 期末可供分配利润 |
-4,073,826.82 |
-8,536,150.17 |
-8,684,259.56 |
-9,085,983.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
17,136,130.76 |
31,555,820.62 |
27,423,411.87 |
26,375,224.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.18 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
18.11 |
-8.00 |
-11.39 |
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