泰信医疗服务混合发起式A(013072)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信医疗服务混合发起式A(013072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,445,815.88	2,210,832.88	2,517,033.06	-4,007,187.39
利息合计	20,463.14	26,665.56	12,866.26	47,391.73
其中：存款利息收入	20,463.14	26,665.56	12,866.26	28,736.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,655.71
投资收益合计	-24,385,397.10	3,752,034.83	-3,652,409.28	-3,174,816.32
其中：股票投资收益	-24,843,499.17	2,893,397.75	-4,329,312.63	-3,546,780.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,814.51	25,259.44	1,474.63	13,759.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	453,287.56	833,377.64	675,428.72	358,204.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,775,245.41	-4,435,193.30	4,923,480.00	-1,839,459.95
其他收入	1,143,872.67	2,867,325.79	1,233,096.08	959,697.15
费用	1,457,889.29	2,211,252.54	741,095.09	852,513.85
管理人报酬	894,438.27	1,388,922.17	470,425.51	590,408.20
基金托管费	149,073.02	231,487.08	78,404.26	98,401.39
销售服务费	334,952.93	456,291.22	131,614.81	96,366.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,403.90	134,552.07	60,650.51	67,270.68
利润总额	-15,903,705.17	-419.66	1,775,937.97	-4,859,701.24

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