方正富邦策略轮动混合A(013078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,932,019.95 |
8,801,287.05 |
-6,416,340.41 |
-17,294,722.36 |
| 本期利润 |
23,011,027.84 |
6,916,486.63 |
22,135,192.45 |
-6,656,487.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
2.49 |
7.13 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
2.69 |
7.98 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-19,335,997.79 |
-45,527,335.44 |
-61,058,161.83 |
-88,068,881.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
221,388,993.20 |
267,700,134.71 |
295,826,361.81 |
306,904,698.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.92 |
-12.28 |
-14.58 |
-22.30 |
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