方正富邦策略轮动混合A(013078)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦策略轮动混合A(013078)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,844,086.64	10,036,710.87	29,798,731.76	-4,912,165.95
利息合计	401,106.96	270,755.63	513,036.40	266,539.51
其中：存款利息收入	401,106.96	270,755.63	513,036.40	266,539.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,542,251.10	11,771,829.71	-2,948,239.72	-17,243,044.68
其中：股票投资收益	29,352,780.95	9,924,111.39	-8,605,096.38	-20,106,758.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,189,470.15	1,847,718.32	5,656,856.66	2,863,714.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,106,833.68	-2,011,323.71	32,223,122.31	12,057,649.22
其他收入	7,562.26	5,449.24	10,812.77	6,690.00
费用	4,454,008.16	2,377,391.45	5,369,511.62	2,762,521.42
管理人报酬	3,479,779.91	1,851,877.54	4,188,914.30	2,152,525.44
基金托管费	579,963.37	308,646.29	698,152.37	358,754.21
销售服务费	218,457.29	130,314.79	307,557.61	164,559.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,807.59	86,552.83	174,887.34	86,682.12
利润总额	25,390,078.48	7,659,319.42	24,429,220.14	-7,674,687.37

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