中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,494,920.78 |
167,359.14 |
-5,443,932.07 |
-4,237,173.00 |
| 本期利润 |
14,036,025.57 |
4,264,769.80 |
5,787,580.15 |
-11,900,464.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.31 |
4.12 |
9.47 |
-23.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
5.39 |
6.61 |
-19.35 |
| 期末可供分配利润 |
-69,382,422.13 |
-130,065,767.86 |
-125,387,543.50 |
-102,682,944.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.98 |
-1.04 |
-1.04 |
-1.03 |
| 期末基金资产净值 |
58,890,460.88 |
97,268,216.68 |
88,904,326.23 |
55,719,138.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.78 |
0.74 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.75 |
-14.94 |
-19.29 |
-38.94 |
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