中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,593,518.19	21,052,801.90	28,429,680.49	-54,868,959.25
利息合计	64,686.39	34,972.69	60,062.12	28,324.91
其中：存款利息收入	64,686.39	34,972.69	60,062.12	28,324.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,392,129.56	2,836,712.47	-21,634,840.30	-18,081,207.67
其中：股票投资收益	21,355,441.14	1,283,056.17	-24,080,448.78	-20,005,394.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,730.83	15,730.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,020,957.59	1,537,925.47	2,445,608.48	1,924,187.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,680,832.74	17,908,737.50	49,443,824.71	-36,971,876.89
其他收入	455,869.50	272,379.24	560,633.96	155,800.40
费用	4,156,174.86	2,252,072.79	3,874,268.82	1,821,071.36
管理人报酬	3,022,409.02	1,618,418.64	2,710,659.78	1,276,289.00
基金托管费	604,481.80	323,683.74	542,131.98	255,257.83
销售服务费	366,640.40	203,885.88	242,456.59	100,661.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,643.61	106,084.50	379,020.47	188,862.74
利润总额	47,437,343.33	18,800,729.11	24,555,411.67	-56,690,030.61

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