摩根均衡优选混合C(013092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,790,083.97 |
55,578.64 |
1,472,537.94 |
416,667.99 |
| 本期利润 |
11,339,455.58 |
762,491.85 |
2,321,737.53 |
1,977,093.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.47 |
2.43 |
6.67 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.84 |
2.59 |
6.69 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
-8,094,203.99 |
-17,701,337.83 |
-19,395,366.11 |
-23,223,509.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
33,225,821.85 |
29,976,501.60 |
31,912,761.76 |
35,881,819.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.65 |
0.64 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.48 |
-34.53 |
-36.18 |
-36.86 |
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