摩根均衡优选混合C(013092)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根均衡优选混合C(013092)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,363,681.81	575,536.52	2,778,806.38	1,468,486.99
存出保证金	148,663.08	120,475.20	126,168.30	119,807.02
交易性金融资产	384,623,429.13	341,370,749.14	356,774,172.75	406,874,137.48
其中：股票投资	384,623,429.13	341,370,749.14	356,774,172.75	406,874,137.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,596,860.51	4,494,156.11	12,442,044.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,395.03	85,946.75	-	767,315.57
应收申购款	14,134.46	5,864.42	52,990.52	4,732.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	451,691,410.38	394,683,839.26	418,281,446.11	456,796,454.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,481,451.08	8,907,242.91	1,050,211.13	8.98
应付赎回款	164,925.99	567,377.29	293,710.06	72,440.35
应付管理人报酬	450,956.02	376,633.80	429,480.22	450,181.74
应付托管费	75,159.32	62,772.29	71,580.03	75,030.31
应付销售服务费	14,050.41	12,258.50	13,705.06	14,791.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,965.75	495,085.83	497,798.08	1,121,094.34
负债合计	3,710,508.57	10,421,370.62	2,356,484.58	1,733,547.59
所有者权益
实收基金	485,226,459.82	576,820,619.52	642,009,114.44	711,654,102.29
未分配利润	-37,245,558.01	-192,558,150.88	-226,084,152.91	-256,591,195.04
所有者权益合计	447,980,901.81	384,262,468.64	415,924,961.53	455,062,907.25
负债及所有者权益总计	451,691,410.38	394,683,839.26	418,281,446.11	456,796,454.84

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