博时新能源主题混合A(013103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,908,149.46 |
20,810,039.36 |
-2,658,145.91 |
-29,520,055.24 |
| 本期利润 |
45,874,208.66 |
51,426,192.53 |
1,271,149.20 |
12,935,279.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.23 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.74 |
36.21 |
0.96 |
8.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.96 |
42.18 |
0.99 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
-14,950,808.31 |
-58,924,530.21 |
-92,836,102.36 |
-103,722,247.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
157,133,332.35 |
161,694,635.00 |
129,628,605.81 |
141,458,030.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.82 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
-17.96 |
-41.73 |
-42.30 |
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