博时新能源主题混合A(013103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新能源主题混合A(013103)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,675,310.69	38,285,083.14	5,746,982.17	26,538,497.41
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	344,141,198.69	304,028,843.65	299,012,030.50	259,997,229.14
其中：股票投资	343,835,194.00	303,573,425.53	298,727,820.53	259,740,031.22
债券投资	306,004.69	455,418.12	284,209.97	257,197.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,083,883.46	1,857,938.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	479,065.27	-	355,216.93
应收申购款	726,049.94	105,911.86	63,960.72	78,006.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	383,644,470.75	353,356,536.76	340,289,874.48	296,405,722.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	986,326.31	-	-	-
应付赎回款	1,622,458.63	1,235,474.52	746,271.22	634,090.76
应付管理人报酬	387,885.85	335,366.25	356,299.55	304,188.01
应付托管费	64,647.63	55,894.37	59,383.29	50,698.01
应付销售服务费	113,386.02	105,694.42	103,491.25	69,544.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	6.72	3.13	3.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,976.00	123,897.34	164,548.53	124,119.63
负债合计	3,339,680.59	1,856,333.62	1,429,996.97	1,182,643.52
所有者权益
实收基金	470,589,043.29	612,119,054.22	594,260,607.60	597,255,694.87
未分配利润	-90,284,253.13	-260,618,851.08	-255,400,730.09	-302,032,616.07
所有者权益合计	380,304,790.16	351,500,203.14	338,859,877.51	295,223,078.80
负债及所有者权益总计	383,644,470.75	353,356,536.76	340,289,874.48	296,405,722.32

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