博时新能源主题混合A(013103)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时新能源主题混合A(013103) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时新能源主题混合A(013103)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,270,536.89	29,675,310.69	38,285,083.14	5,746,982.17
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	314,046,365.17	344,141,198.69	304,028,843.65	299,012,030.50
其中：股票投资	314,046,365.17	343,835,194.00	303,573,425.53	298,727,820.53
债券投资	-	306,004.69	455,418.12	284,209.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,380,797.46	-	1,083,883.46	1,857,938.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,920.50	-	479,065.27	-
应收申购款	1,537,662.57	726,049.94	105,911.86	63,960.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	343,309,047.50	383,644,470.75	353,356,536.76	340,289,874.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	986,326.31	-	-
应付赎回款	8,268,610.46	1,622,458.63	1,235,474.52	746,271.22
应付管理人报酬	335,456.29	387,885.85	335,366.25	356,299.55
应付托管费	55,909.39	64,647.63	55,894.37	59,383.29
应付销售服务费	90,647.31	113,386.02	105,694.42	103,491.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.15	6.72	3.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,351.60	164,976.00	123,897.34	164,548.53
负债合计	8,874,975.05	3,339,680.59	1,856,333.62	1,429,996.97
所有者权益
实收基金	311,383,641.42	470,589,043.29	612,119,054.22	594,260,607.60
未分配利润	23,050,431.03	-90,284,253.13	-260,618,851.08	-255,400,730.09
所有者权益合计	334,434,072.45	380,304,790.16	351,500,203.14	338,859,877.51
负债及所有者权益总计	343,309,047.50	383,644,470.75	353,356,536.76	340,289,874.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年