鑫元金融债3个月定开(013115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,476,007.17 |
28,925,732.96 |
43,968,148.26 |
31,818,649.89 |
| 本期利润 |
14,114,537.77 |
8,557,832.12 |
72,157,944.03 |
22,122,329.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.40 |
8.71 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.40 |
5.77 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
259,454,567.81 |
114,426,253.65 |
85,501,220.71 |
2,621,328.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,114,525,992.82 |
2,159,678,567.48 |
2,151,108,536.02 |
100,929,749.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.48 |
14.15 |
13.70 |
10.07 |
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