鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,521,896.76	77,896,764.29	25,638,582.92	55,402,675.16
利息合计	21,499.56	1,089,576.70	988,769.02	302,047.21
其中：存款利息收入	5,389.46	87,484.89	63,280.29	19,086.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,110.10	1,002,091.81	925,488.73	282,960.98
投资收益合计	34,868,298.04	48,617,391.67	34,346,133.85	43,942,520.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,868,298.04	48,617,391.67	34,346,133.85	43,942,520.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,367,900.84	28,189,795.77	-9,696,319.95	11,158,107.61
其他收入	-	0.15	-	-
费用	5,964,064.64	5,738,820.26	3,516,252.98	8,850,769.98
管理人报酬	3,197,850.03	2,545,179.30	1,514,129.58	3,759,350.15
基金托管费	1,065,950.03	848,393.15	504,709.86	1,253,116.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,564,069.04	2,122,180.36	1,362,467.99	3,579,811.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,564,069.04	2,122,180.36	1,362,467.99	3,579,811.67
其他费用	136,193.07	222,954.88	134,895.97	258,491.41
利润总额	8,557,832.12	72,157,944.03	22,122,329.94	46,551,905.18

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