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中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 43,296.98 -421,828.47 -30,566.31 1,430,773.47
本期利润 -1,024,141.12 -4,148,989.32 -4,324,699.30 201,557.56
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.41 -0.33 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -24.31 0.00 1.37
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,425,212.55 0.00 18,356,265.94
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.81 0.00 0.88
期末基金资产净值 9,779,763.82 9,128,319.21 12,107,098.75 39,057,902.39
期末基金份额净值 1.49 1.67 1.62 1.87
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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