中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,606,701.86 |
182,774.65 |
312,111.09 |
-376,916.11 |
| 本期利润 |
4,129,767.45 |
502,473.16 |
863,426.63 |
-583,489.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.05 |
0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.91 |
3.35 |
7.33 |
-5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.75 |
3.23 |
8.07 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
52,934,986.38 |
6,397,371.59 |
7,136,958.71 |
4,308,399.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.72 |
0.70 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
119,873,454.28 |
14,470,163.46 |
16,065,093.82 |
9,862,636.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.63 |
1.58 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
-9.53 |
-12.36 |
-23.30 |
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