2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -28,148,876.44 | 67,257.33 | 27,664.92 |
利息合计 | 37,343.62 | 67,257.33 | 27,664.92 |
其中:存款利息收入 | 37,343.62 | 67,205.44 | 27,638.58 |
债券利息收入 | 0.00 | 51.89 | 26.34 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -8,451,257.96 | 53,508,511.86 | 27,853,278.19 |
其中:股票投资收益 | -10,748,453.90 | 50,123,813.57 | 26,012,751.42 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 29,376.15 | 57,878.58 | 21,507.89 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -206,815.40 | 649,902.91 | 280,970.87 |
股利收益 | 2,474,635.19 | 2,676,916.80 | 1,538,048.01 |
公允价值变动收益 | -19,825,749.93 | -2,745,544.65 | -4,176,334.75 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 90,787.83 | 290,196.17 | 131,855.95 |
费用 | 1,697,359.42 | 3,814,711.91 | 1,706,232.20 |
管理人报酬 | 1,195,288.00 | 2,088,830.96 | 857,689.58 |
基金托管费 | 262,963.35 | 459,542.68 | 188,691.60 |
销售服务费 | 34,668.95 | 19,499.58 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 774,241.95 | 429,570.68 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -29,846,235.86 | 47,305,708.80 | 22,130,232.11 |