中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,434,663.25	13,148,720.47	26,380,485.18	-11,415,158.77
利息合计	66,287.43	31,303.92	62,587.47	28,884.09
其中：存款利息收入	66,287.43	31,303.92	62,587.47	28,884.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,807,363.38	6,394,731.50	4,749,731.04	-6,926,099.02
其中：股票投资收益	33,847,449.40	3,323,902.35	-413,308.37	-10,152,851.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,394.33	29,462.76	30,660.94	17,555.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	52,937.38	27,313.03	389,210.31	55,942.14
股利收益	4,778,582.27	3,014,053.36	4,743,168.16	3,153,254.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,440,479.62	6,701,540.20	21,505,434.08	-4,539,431.52
其他收入	120,532.82	21,144.85	62,732.59	21,487.68
费用	4,124,238.73	2,061,483.03	3,513,620.45	1,716,993.65
管理人报酬	3,231,018.77	1,582,074.38	2,569,406.14	1,255,173.79
基金托管费	646,203.77	316,414.87	513,881.13	251,034.74
销售服务费	58,720.34	29,845.97	46,951.34	20,628.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,104.63	133,049.21	381,978.84	189,954.61
利润总额	84,310,424.52	11,087,237.44	22,866,864.73	-13,132,152.42

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