浙商汇金先进制造混合(013145)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,241,403.28 |
-1,274,235.97 |
2,422,760.13 |
-5,258,237.21 |
| 本期利润 |
10,764,071.67 |
-382,052.08 |
3,056,413.46 |
-5,206,459.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.01 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.41 |
-1.02 |
8.59 |
-15.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.81 |
-0.95 |
9.23 |
-13.43 |
| 期末可供分配利润 |
534,753.11 |
-10,418,012.48 |
-10,668,112.10 |
-19,502,822.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
39,369,860.91 |
35,607,026.65 |
38,036,032.12 |
31,692,332.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.77 |
0.78 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.09 |
-26.81 |
-26.11 |
-41.44 |
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