浙商汇金先进制造混合(013145)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金先进制造混合(013145)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	814,586.12	193,942.85	1,235,831.45	91,527.17
存出保证金	75,875.94	69,367.88	79,824.49	22,511.92
交易性金融资产	36,596,075.64	33,111,637.17	32,671,617.20	24,095,530.49
其中：股票投资	36,596,075.64	33,111,637.17	32,671,617.20	24,095,530.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,413,391.36	2,531,164.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,852.22	-	3,083.74	738.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,855,961.36	37,139,629.38	43,954,450.16	34,296,353.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	758,915.27	670,237.88	527,281.67	2,200,047.17
应付赎回款	211,333.69	6,417.69	4,514,592.91	578.33
应付管理人报酬	40,809.55	34,665.98	43,891.16	31,504.66
应付托管费	6,801.60	5,777.68	7,315.16	5,250.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	25.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	468,240.34	815,503.50	825,337.14	366,614.81
负债合计	1,486,100.45	1,532,602.73	5,918,418.04	2,604,021.24
所有者权益
实收基金	38,835,107.80	46,025,039.13	48,704,144.22	51,195,154.93
未分配利润	534,753.11	-10,418,012.48	-10,668,112.10	-19,502,822.65
所有者权益合计	39,369,860.91	35,607,026.65	38,036,032.12	31,692,332.28
负债及所有者权益总计	40,855,961.36	37,139,629.38	43,954,450.16	34,296,353.52

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