浦银医疗健康混合C(013183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
208,735.49 |
967,486.73 |
114,875.65 |
-2,780,643.54 |
| 本期利润 |
838,561.10 |
1,464,430.61 |
1,398,505.66 |
-3,680,568.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.23 |
0.20 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
20.89 |
19.89 |
-26.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.06 |
19.20 |
21.56 |
-20.39 |
| 期末可供分配利润 |
500,621.60 |
373,585.38 |
-436,709.48 |
-766,648.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,948,628.11 |
6,056,179.20 |
7,277,057.27 |
7,407,933.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.10 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.79 |
-41.59 |
-40.43 |
-51.00 |
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