浦银安盛医疗健康混合C(013183)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
967,486.73 |
114,875.65 |
-2,780,643.54 |
-2,461,051.38 |
| 本期利润 |
1,464,430.61 |
1,398,505.66 |
-3,680,568.50 |
-2,668,368.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.20 |
-0.27 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.89 |
19.89 |
-26.79 |
-13.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.20 |
21.56 |
-20.39 |
-13.00 |
| 期末可供分配利润 |
373,585.38 |
-436,709.48 |
-766,648.72 |
-792,726.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,056,179.20 |
7,277,057.27 |
7,407,933.08 |
13,068,089.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.59 |
-40.43 |
-51.00 |
-46.45 |
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