浦银医疗健康混合C(013183)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银医疗健康混合C(013183)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,984,158.16	5,767,092.63	6,228,459.14	16,157,560.92
存出保证金	193,045.49	176,101.86	190,390.90	242,717.58
交易性金融资产	269,622,980.57	251,866,197.16	252,127,799.00	284,183,503.28
其中：股票投资	269,622,980.57	251,866,197.16	252,127,799.00	274,143,801.91
债券投资	-	-	-	10,039,701.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,613,883.79	7,711,879.82	7,358,234.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,436.84	83,290.89	120,337.59	40,797.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,103,112.28	290,830,348.00	285,505,566.55	310,293,149.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,440,539.74	3,665,418.41	1,369,096.11	-
应付赎回款	715,620.30	351,656.88	774,993.22	265,311.20
应付管理人报酬	258,133.60	298,279.79	284,507.51	334,996.91
应付托管费	43,022.26	49,713.30	47,417.94	55,832.81
应付销售服务费	1,768.52	2,113.07	2,444.53	2,674.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	412,021.91	400,171.97	513,765.14	693,569.08
负债合计	2,871,106.33	4,767,353.42	2,992,224.45	1,352,384.94
所有者权益
实收基金	230,692,305.83	260,346,382.32	252,651,460.84	336,480,163.60
未分配利润	61,539,700.12	25,716,612.26	29,861,881.26	-27,539,399.25
所有者权益合计	292,232,005.95	286,062,994.58	282,513,342.10	308,940,764.35
负债及所有者权益总计	295,103,112.28	290,830,348.00	285,505,566.55	310,293,149.29

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