恒生前海恒祥纯债债券C(013203)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,922.41 |
292,099.71 |
21,242.29 |
12,252.41 |
| 本期利润 |
198,608.76 |
198,963.69 |
19,818.92 |
12,908.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.42 |
3.01 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
1.04 |
3.27 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
34,693.39 |
45,834.46 |
66,424.44 |
39,884.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
390,550.30 |
523,464.21 |
831,126.05 |
595,258.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.55 |
13.63 |
12.46 |
11.27 |
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