恒生前海恒祥纯债债券C(013203)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒祥纯债债券C(013203)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,614,971.25	13,349,169.51	21,221,541.78	16,707,338.35
利息合计	336,037.32	328,978.64	1,058,380.53	521,855.43
其中：存款利息收入	105,597.57	100,198.31	42,531.40	15,646.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,439.75	228,780.33	1,015,849.13	506,209.34
投资收益合计	19,007,582.44	8,699,802.74	21,574,789.97	15,369,222.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,007,582.44	8,699,802.74	21,574,789.97	15,369,222.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,728,983.61	4,320,181.54	-1,411,731.41	816,244.46
其他收入	335.10	206.59	102.69	15.51
费用	5,415,768.86	2,043,930.86	2,739,210.86	2,028,379.42
管理人报酬	2,545,784.21	1,016,034.76	1,539,447.72	990,096.23
基金托管费	424,297.32	169,339.07	405,080.13	313,521.51
销售服务费	21,387.50	21,168.15	645.62	312.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,195,041.05	750,624.69	628,331.85	607,000.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,195,041.05	750,624.69	628,331.85	607,000.55
其他费用	217,200.00	84,333.72	147,200.00	100,649.24
利润总额	11,199,202.39	11,305,238.65	18,482,330.92	14,678,958.93

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