金鹰大视野混合A(013209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,434,456.84 |
2,611,248.49 |
-3,228,164.43 |
-4,359,236.49 |
| 本期利润 |
17,223,030.39 |
5,808,917.24 |
3,706,559.40 |
-1,830,552.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.23 |
10.24 |
6.10 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.65 |
10.43 |
6.29 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润 |
-14,888,329.08 |
-26,849,528.02 |
-34,535,494.61 |
-39,550,439.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
58,477,208.97 |
56,326,603.78 |
60,075,623.08 |
59,994,158.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.73 |
0.66 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.98 |
-27.27 |
-34.14 |
-39.73 |
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