金鹰大视野混合A(013209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰大视野混合A(013209)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	5,780,884.76	4,458,799.49	8,655,870.71	3,889,841.04
交易性金融资产	135,490,720.93	132,137,689.42	123,293,541.98	123,691,411.43
其中：股票投资	132,662,450.90	129,329,037.04	123,293,541.98	123,691,411.43
债券投资	2,828,270.03	2,808,652.38	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	473,301.32	-	-	10,783.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,728.00	266,320.15	1,242.45	115,202.85
应收申购款	3,615.23	2,335.31	628.00	256.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,901,470.22	137,226,388.34	132,088,553.80	131,368,269.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	578,603.79	1,019,980.43	-
应付赎回款	3,741,760.29	87,818.66	133,973.75	181,514.22
应付管理人报酬	146,844.79	132,588.96	137,313.25	133,720.39
应付托管费	24,474.15	22,098.16	22,885.53	22,286.72
应付销售服务费	28,923.21	25,886.77	24,530.43	24,153.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,500.00	76,900.00	150,500.00	77,165.95
负债合计	4,092,502.44	923,896.34	1,489,183.39	438,840.59
所有者权益
实收基金	160,468,996.51	189,111,641.01	199,735,364.47	218,592,316.20
未分配利润	-20,660,028.73	-52,809,149.01	-69,135,994.06	-87,662,887.62
所有者权益合计	139,808,967.78	136,302,492.00	130,599,370.41	130,929,428.58
负债及所有者权益总计	143,901,470.22	137,226,388.34	132,088,553.80	131,368,269.17

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