大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,301,448.50 |
1,065,146.28 |
268,564.78 |
-514,168.60 |
| 本期利润 |
2,018,408.07 |
1,055,021.25 |
1,824,575.98 |
1,009,784.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
3.25 |
6.29 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
4.28 |
7.28 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
10,436,617.84 |
9,907,926.56 |
807,008.91 |
157,932.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
121,523,076.85 |
127,998,322.06 |
20,274,950.95 |
27,916,763.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.59 |
12.76 |
8.13 |
3.82 |
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