大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,522,695.53	3,272,807.28	4,679,020.37	2,222,799.54
利息合计	139,241.32	32,679.05	25,911.17	13,360.83
其中：存款利息收入	66,582.29	19,099.00	25,911.17	13,360.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,659.03	13,580.05	-	-
投资收益合计	6,812,111.81	3,129,041.38	1,938,657.79	-167,609.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,812,111.81	3,129,041.38	1,938,657.79	-167,609.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-428,657.60	111,086.85	2,714,451.41	2,377,048.26
其他收入	-	-	-	-
费用	1,952,764.55	552,827.35	866,094.09	562,012.92
管理人报酬	658,643.46	148,091.50	211,915.87	115,167.57
基金托管费	329,321.72	74,045.75	105,957.89	57,583.77
销售服务费	350,312.58	64,118.42	116,413.45	72,224.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	480,456.25	226,201.97	368,741.47	200,794.65
其中：卖出回购金融资产支出	480,456.25	226,201.97	368,741.47	200,794.65
其他费用	125,402.82	37,882.88	57,412.49	112,620.12
利润总额	4,569,930.98	2,719,979.93	3,812,926.28	1,660,786.62

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