中信建投稳硕债券A(013251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,705,281.82 |
24,315,872.75 |
62,038,373.51 |
31,719,178.32 |
| 本期利润 |
9,021,435.94 |
15,773,246.67 |
97,299,672.38 |
53,616,902.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.99 |
6.11 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.98 |
6.34 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
84,628,570.07 |
67,389,624.53 |
43,192,620.99 |
72,946,783.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,812,873,509.60 |
1,604,495,353.92 |
1,592,143,612.87 |
1,605,430,968.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.68 |
15.16 |
14.03 |
10.93 |
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