中信建投稳硕债券A(013251)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投稳硕债券A(013251)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,097,133.30	23,140,074.23	113,695,373.16	61,652,738.15
利息合计	100,678.15	36,468.53	202,807.71	115,964.15
其中：存款利息收入	61,993.61	33,099.13	163,797.75	84,329.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,684.54	3,369.40	39,009.96	31,634.41
投资收益合计	55,035,318.41	31,765,637.24	78,766,745.01	40,007,020.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,035,318.41	31,765,637.24	78,766,745.01	40,007,020.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,039,741.21	-8,662,048.38	34,723,893.27	21,528,126.85
其他收入	877.95	16.84	1,927.17	1,626.53
费用	13,126,643.11	7,319,858.55	15,629,159.37	7,670,012.56
管理人报酬	4,861,513.64	2,386,082.31	4,873,800.30	2,408,923.43
基金托管费	1,620,504.51	795,360.74	1,624,600.23	802,974.52
销售服务费	31,604.52	18,244.05	94,244.76	51,158.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,353,514.80	3,976,262.55	8,733,203.77	4,247,505.44
其中：卖出回购金融资产支出	6,353,514.80	3,976,262.55	8,733,203.77	4,247,505.44
其他费用	192,200.00	110,339.85	222,300.00	118,153.90
利润总额	8,970,490.19	15,820,215.68	98,066,213.79	53,982,725.59

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