天弘安康颐利混合C(013268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,170.78 |
331,201.66 |
237,677.70 |
171,987.05 |
| 本期利润 |
-9,656.45 |
268,817.63 |
93,254.83 |
252,399.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.81 |
1.43 |
0.28 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.33 |
1.09 |
0.33 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
33,621.24 |
64,879.56 |
834,710.40 |
468,779.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
777,946.93 |
1,589,649.05 |
28,899,865.30 |
21,722,735.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
5.93 |
5.14 |
4.79 |
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