天弘安康颐利混合C(013268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安康颐利混合C(013268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,698,590.59	2,486,062.38	3,172,940.71	1,911,302.30
利息合计	155,422.25	130,757.96	95,722.28	52,017.49
其中：存款利息收入	35,194.57	18,331.37	78,128.65	45,536.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,227.68	112,426.59	17,593.63	6,481.18
投资收益合计	4,989,719.81	2,835,930.99	2,169,558.56	1,517,999.74
其中：股票投资收益	537,481.18	-179,954.49	278,873.56	141,028.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,445,824.06	2,210,870.11	1,720,545.37	1,275,500.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-182.60	-182.60
股利收益	1,006,414.57	805,015.37	170,322.23	101,653.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-626,428.26	-625,767.56	812,912.15	339,207.14
其他收入	179,876.79	145,140.99	94,747.72	2,077.93
费用	1,846,840.65	1,146,245.15	671,784.19	487,080.32
管理人报酬	996,503.88	683,332.62	282,521.89	169,761.87
基金托管费	332,167.94	227,777.54	94,173.96	56,587.26
销售服务费	13,572.46	9,634.30	5,458.63	4,866.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	331,274.27	173,524.80	194,412.75	157,450.32
其中：卖出回购金融资产支出	331,274.27	173,524.80	194,412.75	157,450.32
其他费用	167,200.00	48,354.59	94,629.21	98,161.30
利润总额	2,851,749.94	1,339,817.23	2,501,156.52	1,424,221.98

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