易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,991,659.27 |
81,103,548.78 |
-6,843,566.44 |
-27,317,617.27 |
| 本期利润 |
-25,193,659.02 |
159,385,454.93 |
180,030,217.55 |
-29,446,361.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.14 |
0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
10.34 |
21.47 |
-4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.19 |
15.85 |
19.28 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
257,771,952.82 |
88,644,760.02 |
-19,755,625.83 |
-74,751,835.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,014,921,634.17 |
1,906,198,988.16 |
1,151,407,664.06 |
780,992,482.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.14 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.70 |
32.03 |
13.97 |
-8.74 |
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