易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-171,098,557.98	358,272,273.59	376,068,974.28	-91,877,549.35
利息合计	2,036,340.17	777,474.27	524,347.39	149,931.67
其中：存款利息收入	2,036,340.17	777,474.27	524,347.39	149,931.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	220,791,101.13	189,709,678.09	-16,829,393.75	-65,143,326.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	213,693,333.05	180,580,513.41	-15,572,284.75	-64,614,930.05
债券投资收益	376,613.70	-	1,168,118.60	748,286.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,721,154.38	9,129,164.68	-2,425,227.60	-1,276,683.08
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-399,265,752.01	165,583,148.04	390,439,155.46	-27,121,426.17
其他收入	5,817,457.61	2,581,313.71	1,793,921.96	329,452.07
费用	15,644,222.10	4,521,524.81	3,912,437.59	1,566,123.64
管理人报酬	863,108.44	254,223.70	278,511.34	112,256.48
基金托管费	215,777.13	63,555.94	69,627.86	28,064.13
销售服务费	13,557,218.96	3,428,950.39	3,389,036.36	1,340,602.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,789.17	91,114.86	175,262.03	85,200.26
利润总额	-186,742,780.08	353,750,748.78	372,156,536.69	-93,443,672.99

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