中银证券安业债券A(013373)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,554,473.37 |
19,082,025.66 |
46,904,179.87 |
18,427,074.24 |
| 本期利润 |
27,955,987.07 |
10,296,600.66 |
76,304,064.85 |
44,142,525.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.49 |
3.72 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.49 |
3.80 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
172,020,976.99 |
144,548,572.72 |
125,466,629.62 |
96,989,687.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,111,170,427.88 |
2,093,511,705.81 |
2,083,216,392.85 |
2,051,057,570.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
9.65 |
9.11 |
7.43 |
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