中银证券安业债券A(013373)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
36,935,450.87 |
14,706,566.23 |
85,648,246.99 |
49,305,019.00 |
| 利息合计 |
41,568.36 |
18,531.60 |
127,325.96 |
61,904.42 |
| 其中：存款利息收入 |
23,256.92 |
7,410.17 |
86,161.93 |
52,388.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,311.44 |
11,121.43 |
41,164.03 |
9,516.26 |
| 投资收益合计 |
55,494,469.02 |
23,474,495.25 |
56,118,258.21 |
23,526,993.31 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
55,279,465.35 |
23,259,491.58 |
53,678,837.94 |
21,955,571.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
215,003.67 |
215,003.67 |
2,439,420.27 |
1,571,421.74 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-18,600,586.51 |
-8,786,460.62 |
29,402,662.82 |
25,716,121.27 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
8,975,800.14 |
4,408,847.57 |
9,330,774.97 |
5,161,320.53 |
| 管理人报酬 |
6,281,812.75 |
3,101,585.41 |
6,149,982.92 |
3,034,944.87 |
| 基金托管费 |
1,046,968.80 |
516,930.93 |
1,024,997.18 |
505,824.13 |
| 销售服务费 |
284.15 |
126.82 |
519.64 |
29.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,442,149.53 |
692,389.70 |
1,943,332.20 |
1,503,701.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,442,149.53 |
692,389.70 |
1,943,332.20 |
1,503,701.40 |
| 其他费用 |
197,262.01 |
97,809.30 |
211,896.64 |
116,813.78 |
| 利润总额 |
27,959,650.73 |
10,297,718.66 |
76,317,472.02 |
44,143,698.47 |
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