太平智远三个月定开股票发起式(013414)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
118,016,989.55 |
105,015,530.32 |
-6,256,236.25 |
-9,454,641.74 |
| 本期利润 |
269,151,337.74 |
246,256,603.89 |
7,223,931.07 |
28,739,175.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.31 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.62 |
33.88 |
0.91 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.05 |
50.30 |
2.37 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
74,788,795.21 |
-42,329,695.07 |
-153,601,461.64 |
-241,009,976.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,612,884.57 |
749,462,546.83 |
510,429,874.01 |
797,791,941.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.20 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.94 |
19.91 |
-18.33 |
-20.22 |
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