太平智远三个月定开股票发起式(013414)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平智远三个月定开股票发起式(013414)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	274,537,335.57	255,928,857.00	12,431,449.30	38,754,542.79
利息合计	38,457.70	138,953.88	106,565.82	258,024.99
其中：存款利息收入	38,457.70	117,857.74	85,811.49	245,907.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,096.14	20,754.33	12,117.30
投资收益合计	123,364,529.68	114,548,829.55	-1,155,283.84	302,700.29
其中：股票投资收益	120,816,812.52	107,814,423.64	-5,849,078.16	-12,525,427.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	319,884.48	473,394.06	164,452.36	160,406.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	6,179.60
股利收益	2,227,832.68	6,261,011.85	4,529,341.96	12,661,541.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,134,348.19	141,241,073.57	13,480,167.32	38,193,817.51
其他收入	-	-	-	-
费用	5,385,997.83	9,672,253.11	5,207,518.23	10,015,367.02
管理人报酬	4,486,115.37	8,039,727.17	4,339,510.23	8,339,908.08
基金托管费	815,657.35	1,461,768.70	789,001.92	1,516,346.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,137.11	170,677.86	78,931.28	159,046.11
利润总额	269,151,337.74	246,256,603.89	7,223,931.07	28,739,175.77

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