太平智远三个月定开股票发起式(013414)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平智远三个月定开股票发起式(013414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	255,928,857.00	12,431,449.30	38,754,542.79	10,839,720.49
利息合计	138,953.88	106,565.82	258,024.99	143,746.47
其中：存款利息收入	117,857.74	85,811.49	245,907.69	131,629.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,096.14	20,754.33	12,117.30	12,117.30
投资收益合计	114,548,829.55	-1,155,283.84	302,700.29	-78,871,465.01
其中：股票投资收益	107,814,423.64	-5,849,078.16	-12,525,427.91	-85,862,429.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,394.06	164,452.36	160,406.77	19,098.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	6,179.60	6,179.60
股利收益	6,261,011.85	4,529,341.96	12,661,541.83	6,965,686.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,241,073.57	13,480,167.32	38,193,817.51	89,567,439.03
其他收入	-	-	-	-
费用	9,672,253.11	5,207,518.23	10,015,367.02	4,907,980.59
管理人报酬	8,039,727.17	4,339,510.23	8,339,908.08	4,085,041.72
基金托管费	1,461,768.70	789,001.92	1,516,346.87	742,734.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,677.86	78,931.28	159,046.11	80,138.12
利润总额	246,256,603.89	7,223,931.07	28,739,175.77	5,931,739.90

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