宝盈安盛中短债债券A(013423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
679,100.40 |
652,971.81 |
50,719.92 |
21,194.57 |
| 本期利润 |
569,375.89 |
552,460.36 |
49,007.01 |
17,423.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.64 |
4.23 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.42 |
14.07 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
124,657.57 |
165,293.06 |
37,301.76 |
20,039.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,784,475.67 |
5,719,747.50 |
268,129.09 |
598,262.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.18 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.56 |
18.06 |
17.57 |
3.97 |
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