宝盈安盛中短债债券A(013423)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,351.83 |
1,215,565.78 |
1,181,721.72 |
220,134.92 |
| 利息合计 |
152.72 |
87,732.50 |
87,357.12 |
8,548.23 |
| 其中：存款利息收入 |
152.72 |
14,506.72 |
14,131.34 |
7,246.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
73,225.78 |
73,225.78 |
1,301.62 |
| 投资收益合计 |
22,704.87 |
1,157,574.95 |
1,113,121.89 |
203,859.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,704.87 |
1,157,574.95 |
1,113,121.89 |
203,859.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,494.24 |
-32,082.90 |
-21,098.52 |
-45,969.15 |
| 其他收入 |
- |
2,341.23 |
2,341.23 |
53,696.75 |
| 费用 |
7,826.84 |
362,681.97 |
347,346.01 |
73,708.16 |
| 管理人报酬 |
5,494.80 |
207,960.98 |
200,524.28 |
26,495.64 |
| 基金托管费 |
1,831.73 |
69,320.36 |
66,841.43 |
8,831.92 |
| 销售服务费 |
459.93 |
79,733.88 |
78,620.75 |
22,995.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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537.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
537.53 |
| 其他费用 |
- |
5,666.75 |
1,359.55 |
14,847.54 |
| 利润总额 |
16,524.99 |
852,883.81 |
834,375.71 |
146,426.76 |
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